看大盘走势的指标有哪些?顺便说说美股会大跌吗?

时间:2020-08-19 18:34:31 作者:自由投
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看大盘走势的指标有哪些?顺便说说美股会大跌吗?

大盘虽然难以预测,但长期跟踪指数的投资者想必还有一套预测大盘的办法,从而指导投资,控制仓位,以防范系统性风险,那么大盘跟踪应该看哪些指标比较好?以标普500为例,看下美股到底是高是低?

市盈率

可以说市盈率是股市估值最为重要的指标之一,因为简单、便捷、实用,一直沿用至今,不见衰退,市盈率首先用于历史对比,也就是观察历史市盈率水平的高低以及平均水平,分析现在市盈率水平在历史中的位置,从而判断出现在股市高低的程度。

美股目前的市盈率33.39倍,与1930年的水平相当,只比2000年互联网泡沫44倍的程度低了,处于第二高的位置。而美股平均市盈率合理的位置在10-20倍之间,低估的位置是在10倍以下,20-30倍已经属于高估了,30倍以上是严重泡沫,也就是说现在的美股未来有可能跌去60%才算合理。

长期利率

市盈率的倒数,就是股市收益率的参考值,如果用全市场的分红数去比总市值水平,可能更准确,派息率与长期利率的比较是衡量股市高低的重要指标。

股市与长期利率水平关联度非常高,长期利率高涨时股市则处于历史底部,长期利率低迷时,股市容易走出大牛行情,比如1980年的美国利率历史高点曾经到过15%附近,当时标普则处于历史的低点100点左右,而如今美国十年期国债收益率只有0.667%,是历史的最低点,而且已经长达几年之久,如此低的利率水平显然不可持续,长期来看,美股无疑是历史高点。

物价指数

长期来看,股市走势与物价指数也是密切相关的,并且保持高度一致,也就是股价指数沿着物价指数上下波动。而现在的股价指数早已经在物价之上徘徊多时了。

巴菲特指数

所谓巴菲特指数就是股票市值与GDP的比率,美国股市总市值与GDP比率数据:在1975年的熊市里,美国股市总市值与GDP的比率为75%;在2000年互联网泡沫破灭之前,该比率为183%;2007年美国住房市场与信贷泡沫破灭的时候,该比率为135%;2009年次贷泡沫破灭后,该比率曾回落至50%。而去年2019年美国的GDP为21.4万亿美元,当前美国股市总市值已经高达31.3万亿美元,巴菲特指数=市值/GDP=31.3/21.4=146.26%,也是处于相对高位。

以上选取的几个衡量大盘高低的重要指标,各项数据均显示,美国股市目前已经处于高位,属于高风险区,未来下跌的可能性非常大,需要保持十分的谨慎。

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